Contexte du recrutement et définition de poste

Missions :

Assurer la gestion optimale de la trésorerie fournisseurs de l'entreprise et veiller respect des délais contractuels et des procédures internes tout en veillant à l'application des procédures en vigueur et règles en matière de santé, de sécurité au travail et d’éthique.

Activités :

• Gestion quotidienne de la trésorerie :
• Piloter les flux de trésorerie entrants et sortants (encaissements, paiements, soldes bancaires).
• Contrôler les soldes des comptes bancaires afin de s’assurer que les besoins quotidiens de liquidité sont couverts.
• Négocier et mettre en place des placements à court terme pour optimiser la trésorerie excédentaire.

• Prévision et planification de la trésorerie :
• Établir des prévisions de trésorerie à court terme.
• Analyser les variations entre les prévisions et les réalisations pour anticiper les besoins ou les excédents de trésorerie.
• Collaborer avec les autres services (comptabilité, contrôle de gestion, ventes, achats…) pour obtenir les informations nécessaires à la construction des prévisions.

• Gestion des risques financiers :
• Identifier, analyser et couvrir les risques de change, de taux d’intérêt ou de crédit pouvant affecter la trésorerie.
• Garantir la conformité aux réglementations et aux procédures internes.

• Relations bancaires :
• Gérer et entretenir les relations avec les partenaires bancaires et financiers (banques, établissements de crédit, …).
• Négocier les conditions bancaires (frais, découverts autorisés, lignes de crédit…) et assurer le suivi des conventions bancaires.

Affectation :

• Casablanca

Profil recherché

Formation académique : 

Diplôme BAC+5 reconnu par l’état issu d’une grande école de commerce ou Master en Comptabilité, Finance ou équivalent

Expérience professionnelle :

Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie.

Compétences requises :

• Maîtrise des outils informatiques 
• Sens de l’organisation 
• Rigueur
• Aisance relationnelle
• Autonomie
• Orientation résultat
• Capacité d’analyse

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 21 Avril 2025 à 23h00 

IMPORTANT :

• Seuls les diplômes reconnus par l’Etat seront éligibles.
• Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
• Copie certifiée conforme du diplôme ;
• Copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité électronique ;
• Le CV actualisé ; 
• Attestation justifiant l’expérience ;
• Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté.
• Les candidats peuvent postuler à deux postes maximum.